Panduan untuk mencatat pembayaran kepada vendor berdasarkan faktur pembelian. Mendukung pembayaran penuh maupun parsial dengan pembuatan jurnal AP otomatis.
Buka menu Pembayaran dan klik "Buat Pembayaran". Pilih faktur pembelian yang sudah disetujui dan masih memiliki sisa tagihan.
Input jumlah yang akan dibayarkan. Sistem mendukung pembayaran parsial, sehingga Anda tidak harus membayar seluruh sisa tagihan sekaligus.
Pilih metode pembayaran (transfer bank, cek/giro, tunai) dan rekening bank yang digunakan. Isi nomor referensi bukti transfer.
Klik "Konfirmasi". Sistem akan otomatis membuat jurnal penyelesaian AP: Debit Hutang Usaha (AP), Kredit Kas/Bank.
Setiap pembayaran yang dikonfirmasi akan otomatis menghasilkan jurnal akuntansi berikut:
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Hutang Usaha (Accounts Payable) | Rp 40.000.000 | - |
| Kas / Bank BCA | - | Rp 40.000.000 |
Sistem mendukung pembayaran bertahap. Setiap kali pembayaran dilakukan, sisa tagihan faktur akan berkurang. Faktur berstatus Sebagian Dibayar hingga lunas.
Pembayaran yang sudah dikonfirmasi dapat dibatalkan. Pembatalan akan membalik jurnal AP dan mengembalikan sisa tagihan pada faktur.
Dari daftar pembayaran atau dari detail faktur, buka pembayaran yang ingin dibatalkan.
Masukkan alasan pembatalan. Sistem akan membuat jurnal pembalik: Debit Kas/Bank, Kredit Hutang Usaha. Sisa tagihan faktur akan bertambah kembali.