Panduan untuk mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggan berdasarkan faktur penjualan. Mendukung pembayaran penuh maupun parsial dengan pembuatan jurnal AR otomatis.
Buka menu Pembayaran dan klik "Terima Pembayaran". Pilih faktur penjualan yang masih memiliki sisa tagihan.
Input jumlah yang diterima dari pelanggan. Sistem mendukung pembayaran parsial maupun pembayaran penuh.
Pilih metode pembayaran (transfer bank, cek/giro, tunai) dan rekening bank penerima. Isi nomor referensi bukti pembayaran.
Klik "Konfirmasi". Sistem akan otomatis membuat jurnal penyelesaian AR: Debit Kas/Bank, Kredit Piutang Usaha (AR).
Setiap pembayaran yang dikonfirmasi akan otomatis menghasilkan jurnal akuntansi berikut:
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Kas / Bank BCA | Rp 49.000.000 | - |
| Piutang Usaha (Accounts Receivable) | - | Rp 49.000.000 |
Sistem mendukung penerimaan pembayaran secara bertahap. Status faktur otomatis diperbarui berdasarkan total pembayaran yang diterima.
| Kondisi | Status Faktur | Keterangan |
|---|---|---|
| Belum ada pembayaran | Sent | Faktur sudah dikirim, belum ada pembayaran masuk |
| Pembayaran sebagian | Partial | Sudah ada pembayaran tapi masih ada sisa tagihan |
| Pembayaran lunas | Paid | Seluruh tagihan sudah dibayar (sisa = 0) |
Pembayaran yang sudah dikonfirmasi dapat dibatalkan. Pembatalan akan membalik jurnal AR dan mengembalikan sisa tagihan pada faktur.
Dari daftar pembayaran atau dari detail faktur, buka pembayaran yang ingin dibatalkan.
Masukkan alasan pembatalan. Sistem akan membuat jurnal pembalik: Debit Piutang Usaha, Kredit Kas/Bank. Sisa tagihan faktur akan bertambah kembali.