Kelola seluruh rekening bank perusahaan, pantau saldo, dan lihat mutasi. Mendukung integrasi dengan bank-bank besar Indonesia. Akses melalui Finance > Rekening Bank.
| Tipe | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|
| Checking | Rekening giro untuk transaksi harian | Giro BCA, Giro Mandiri |
| Savings | Rekening tabungan | Tabungan BNI, Tabungan BRI |
| Investment | Rekening investasi atau deposito | Deposito BCA, Reksadana |
| Credit | Kartu kredit perusahaan | CC BCA Visa Business |
| Nama Bank | Nama Rekening | Nomor Rekening | Tipe | Mata Uang | Status | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | Giro Utama | 123-456-7890 | Checking | IDR | Aktif | Rp 580.000.000 |
| Mandiri | Tabungan Operasional | 789-012-3456 | Savings | IDR | Aktif | Rp 320.000.000 |
| BNI | USD Account | 345-678-9012 | Checking | USD | Aktif | $ 25.000,00 |
| BCA | Deposito 6 Bulan | 567-890-1234 | Investment | IDR | Aktif | Rp 250.000.000 |
Dari halaman daftar, klik + Tambah Rekening.
Hubungkan rekening bank dengan akun aset yang sesuai di Chart of Accounts.
Lengkapi nama bank, nama rekening, nomor rekening, tipe, SWIFT code (untuk internasional), dan mata uang.
Masukkan saldo pembukaan (opening balance) rekening.
Klik Simpan untuk menambahkan rekening baru.
| Field | Wajib | Validasi |
|---|---|---|
| Akun Terkait | Ya | Harus akun aset yang valid |
| Nama Bank | Ya | Maks 255 karakter |
| Nama Rekening | Ya | Maks 255 karakter |
| Nomor Rekening | Ya | Maks 100 karakter |
| Tipe Rekening | Ya | checking, savings, money_market, cd |
| Mata Uang | Ya | Kode mata uang 3 huruf |
| Saldo Awal | Ya | Angka (bisa negatif untuk kredit) |
| SWIFT Code | Tidak | Maks 20 karakter |
| Suku Bunga | Tidak | 0 - 100 |
Sistem mendukung semua bank di Indonesia. Berikut adalah bank-bank yang umum digunakan:
Bank Central Asia
Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
CIMB Niaga
Bank Danamon