Finance » Pembayaran

Pembayaran

Catat dan kelola seluruh pembayaran masuk (receipt) dan keluar (payment). Akses melalui Finance > Pembayaran atau URL /finance/payments.

Tipe Pembayaran

Receipt Penerimaan

Uang masuk ke perusahaan. Contoh: pembayaran dari pelanggan, penerimaan piutang, pendapatan lainnya.

Payment Pembayaran Keluar

Uang keluar dari perusahaan. Contoh: pembayaran ke vendor, pelunasan hutang, biaya operasional.

Alur Status Pembayaran

Pending

Pembayaran dibuat, belum diproses

Processed

Diproses, jurnal akuntansi tercipta

Reversed

Dibatalkan/dikembalikan

Daftar Pembayaran

Daftar Pembayaran

Total Diterima (Receipt)
Rp 520.000.000
Total Dibayar (Payment)
Rp 385.000.000
Nomor Tanggal Tipe Deskripsi Metode Status Jumlah Aksi
PAY-2026-0088 05 Mar 2026 Payment Bayar tagihan PT Sumber Makmur Transfer Bank Processed Rp 25.000.000 Lihat
REC-2026-0045 04 Mar 2026 Receipt Penerimaan dari CV XYZ Transfer Bank Processed Rp 28.500.000 Lihat
PAY-2026-0087 03 Mar 2026 Payment Pembayaran listrik kantor Auto Debit Pending Rp 3.200.000 Lihat

Membuat Pembayaran Baru

  1. Klik "Buat Pembayaran"

    Dari halaman daftar, klik + Buat Pembayaran atau akses /finance/payments/create.

  2. Pilih Tipe

    Pilih Receipt (uang masuk) atau Payment (uang keluar).

  3. Isi Detail Pembayaran

    Lengkapi tanggal, jumlah, mata uang, metode pembayaran, akun asal, akun tujuan, dan deskripsi.

  4. Simpan

    Klik Simpan. Pembayaran dibuat dengan status Pending.

Buat Pembayaran Baru

Validasi Field

FieldWajibValidasi
TipeYaHarus receipt atau payment
TanggalYaFormat tanggal valid
JumlahYaAngka positif, minimal 0.01
Mata UangYaMata uang aktif yang valid
Metode PembayaranYaMetode aktif yang valid
Dari AkunYaAkun yang valid
Ke AkunYaAkun yang valid
DeskripsiYaMaks 255 karakter
Nomor ReferensiTidakMaks 100 karakter

Memproses Pembayaran

Setelah pembayaran dibuat, proses untuk mencatat ke sistem akuntansi:

  1. Buka Detail Pembayaran

    Navigasikan ke pembayaran berstatus Pending.

  2. Klik "Proses"

    Sistem akan memproses pembayaran dan secara otomatis:

    • Membuat jurnal akuntansi (debit/kredit)
    • Mengupdate saldo invoice/tagihan terkait jika ada
    • Mengubah status menjadi Processed
Link Invoice/Tagihan
Pembayaran dapat dihubungkan langsung dengan invoice penjualan (dari modul Sales) atau tagihan pembelian (dari modul Purchasing) melalui parameter URL: /finance/payments/create?invoice_id=123 atau ?bill_id=456.

Membatalkan Pembayaran (Reverse)

Pembayaran yang sudah diproses dapat dibatalkan (reverse) jika diperlukan:

  1. Buka Pembayaran Processed

    Navigasikan ke pembayaran berstatus Processed.

  2. Klik "Batalkan (Reverse)"

    Sistem akan membuat jurnal balik, mengembalikan saldo invoice/tagihan, dan mengubah status menjadi Reversed.

Perhatian
Pembatalan pembayaran akan mempengaruhi saldo akun dan status invoice/tagihan terkait. Pastikan koordinasi dengan bagian terkait sebelum melakukan reversal.

Cetak Kuitansi (Receipt)

Untuk pembayaran yang sudah diproses, Anda dapat mencetak kuitansi:

  • Lihat Kuitansi: /finance/payments/{id}/receipt -- tampilan web kuitansi
  • Unduh PDF: /finance/payments/{id}/pdf -- unduh file PDF kuitansi
Hanya Pembayaran Processed
Kuitansi hanya bisa dicetak untuk pembayaran yang sudah berstatus Processed. Pembayaran pending atau reversed tidak memiliki opsi cetak kuitansi.

Ekspor Data Pembayaran

Ekspor daftar pembayaran ke file Excel melalui tombol Ekspor di halaman daftar atau URL /finance/payments/export. File berisi kolom: nomor, referensi, tanggal, tipe, entitas, metode, rekening bank, jumlah, deskripsi, dan status.